ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

В предлагаемом образце после заполнения формы баланса (форма с возможностью автоматического заполнения в Excel приведена по состоянию на 30 марта 2018 г.) мы предлагаем обратить внимание на лист 2 книги Excel «Анализ активов бухгалтерского баланса».

В небольших компаниях сроки и суммы дебиторки отслеживают главные бухгалтеры и директора. Многие компании для этих целей используют настройки бухгалтерских программ, остальным мы предлагаем таблицу, которая оперативно и последовательно полезна и для собственников и даже для отделов сбыта.
Аналогичную таблицу можно настроить и по платежам поставщикам. Если компания забудет оплатить поставку, Excel покажет это. В таблицу можно добавить и другие графы. Например, сразу рассчитывать пени за просрочку.

Таблица помогает контролировать, сколько денег компания еще может потратить и не выходит ли она за рамки бюджета. С помощью такой модели удобно проверять, соответствует ли заявка на оплату бюджету, контролировать платежи по срочности и приоритетам, неисполненные и несогласованные платежи и пр.

У большинства компаний много различных кредитов и лизингов, каждый из которых имеет свой график. Практика показала, что удобнее следить за платежами в общей таблице. Excel-модель поможет не запутаться в датах и суммах платежей.

Часто возникает необходимость сопоставить не только план и факт за текущий месяц, но и за другие периоды. Для этого обычно добавляют графу для сравнения после каждого отчетного периода. Это не всегда удобно так как загромождает таблицу и осложняет работу. Мы предлагаем более удобный вариант.